Réponses aux questions sur le trading

Réponses aux questions sur le trading

Voici les réponses aux questions que nous avons reçues par e-mail.

Cette formation est elle applicable à des instruments tels que le BUND, le ES, ou les Treasuries US ?

> Oui, cette formation est applicable à tous les marchés des Futures.

Je voulais savoir si les réglages de périodicité avec le footprint que tu as sur le DAX et l’EURO STOXX peuvent s’adapter pour l’E-mini S&P 500. Je suis en 4 ticks reversal.

> Tu peux mettre le 4 ticks reversal ou le 5 ticks reversal sur l’E-mini S&P 500.

Qui est ton broker ?

> AMP Futures.

J’avais une question concernant les ordres au marché.
On sait que ce sont les ordres au marché qui font décaler les prix. Par exemple, si je place un ordre limite d’achat ou de vente et que je suis exécuté, est-ce que mon ordre limite est validé en tant qu’ordre au marché, puis s’inscrit dans le Tape ? Ou alors les ordres limite ne sont pas considérés comme des ordres marché et il ne s’affiche pas dans le Tape ?

> Si tu places un ordre limite d’achat et qu’il est servi, dans le Tape il y aura un vendeur qui apparaitra (ta contrepartie agressive).
Si tu places un ordre limite de vente et qu’il est servi, ce sera un acheteur qui apparaitra dans le Tape (ta contrepartie agressive).
Ordre limite de vente servi = Achat agressif frappant cet ordre
Ordre limite d’achat servi = Vente agressive frappant cet ordre

J’ai une question concernant les ordres stop. Sont-ils considérés comme des achats et ventes au marché (donc payer le spread) ? Où c’est comme les ordres limites de ventes et d’achats (passif) ?

> Tout ce qui est « stop » sera toujours un ordre au marché, donc tu paies le spread. Pareille quand tu Flat ta position sans passer par un target (take profit).
Si tu ne veux jamais payer le spread, il faut entrer en ordre limite dans le DOM, et sortir avec un target (take profit).

Je voudrais savoir si le graphique en facteur de rotation évoqué dans le premier cours peut s’utiliser pour les marchés plus lourds comme l’E-mini S&P 500 ou encore le Bund Allemand ?

> Oui, il est utilisable sur tous les marchés des Futures. De toute façon, les pros n’utilisent que le reversal.

J’aimerais vous demander si vous tradez le FOREX (en tant que particulier). En effet sur votre site j’ai l’impression que vous l’assimilé à de l’arnaque. Ainsi j’aimerais si possible être éclairci.

> J’ai tradé le FOREX en 2012. J’ai perdu 700€ en 1 seconde en mettant un ordre d’achat quelques points au-dessus, et un ordre de vente quelques points en dessous, juste avant une news importante. Le marché à monter de 100 pips et à chuter de 200 pips, et à remonter au point d’entrée, le tout en 1 seconde. Il a touché mes 2 stops.
A ce moment-là, j’étais au téléphone avec un ami qui était chez le même broker que moi, FXCM. Chez lui, le même marché n’a pas bougé.
Le lendemain j’ai appelé FXCM, je leur est expliqué ce phénomène. Ils m’ont tout remboursé. Ce qui veut dire que le broker FOREX prend aussi la contrepartie des trades de leur client, tout comme les brokers CFD.
Le FOREX est un faux marché tout comme les CFD. Un marché qui copie la cotation du vrai marché (les Futures) pour le proposer gratuitement au client et les plumés en allant cherché leur stop, puisqu’ils sont les market maker de leur propre marché.
Fuyez les brokers CFD, FOREX et Option binaires. Ils prennent la contrepartie de vos trade et vous ferons perdre.
Ce sont des faux marchés. Affichez un DOM et vous ne verrez aucune liquidité.
Si vous souhaitez vraiment trader les devises et non un marché tenu par des escrocs, vous trouverez les différentes devises sur le marché du CME ici.
EUR: 6E
YEN: 6J
GBP: 6B …
Cependant, les professionnels ne tradent pas les devises Futures. Pratiquement tous les professionnels ne tradent que les indices Futures, et non les devises Futures.

J’aimerais savoir ce que vous pensez de ce type de compte avec 0 spread et une tarification unique pour chaque aller-retour, comme sur les Futures:
Je prends pour exemple ce qui est proposé chez IC Markets.
Il est possible de trader des micro-lots et des mini-lots sur tous les actifs via MT5 chez eux avec 0 spread ce qui rend le scalping bien plus efficient (s’il n’y a pas de slippages récurrents…) et seulement le FOREX sur MT4.
1 lot coûte 7$ pour un aller-retour 
1 mini lot: 0,7$ pour un aller-retour
1 micro lot: 0,07$ pour un aller-retour

> Le spread est la différence entre les Bid et les Ask. Il y en aura toujours, sinon ce n’est pas un vrai marché, mais une escroquerie.
Tous les produits proposés chez IC Markets sont des CFD et du FOREX, donc une escroquerie. Vous jouez contre la maison. Ces brokers attirent les particuliers avec un 0 spread pour les plumées.

Pourquoi le broker AMP Futures ? Vous ne parlez pas beaucoup de ce courtier et sans vous faire le moindre reproche, j’ai trouvé qu’une explication sur les brokers afin de ne pas se faire avoir par certains justement avait son importance; ou du moins de manière divergente, nous dire ce que doit avoir un broker comme qualité pour souscrire chez lui. J’étais sur le point de me diriger vers Interactive Broker, mais j’ai bien peur que le prix soit assez cher par rapport à votre broker; un avis sur ce broker ?

> Le data feed de Interactive Broker n’est pas super pour le Footprint et le Volume Profile comparé à CQG.
AMP Futures permet de souscrire à un data feed tel que CQG qui permet d’accéder au seul vrai marché, nommé Futures.
Faite attention aussi aux brokers qui proposent des CFD, c’est-à-dire qui vont prendre la contrepartie de vos trades. Vous n’êtes donc pas sur le vrai marché parce que vous jouez contre votre broker.
Vous pouvez aller chez n’importe quel broker, du moment que celui-ci vous propose le data feed CQG et le logiciel Sierra Chart.

Pourquoi que les Futures ? Je suis fortement intéressé par les actions Française et surtout Américaine. Ne conseillez-vous pas de trader sur les actions en plus des Futures.

> Les actions ne sont pas trader par les pros. Nous voulons voir ce qui se passe dans le DOM et ceux qui frappent cette liquidité. Les marchés des Futures sont les marchés les plus transparents, centralisés et réguler qui soient. Vous jouez donc véritablement contre de vrai trader, et nous sommes tous sur un pied d’égalité puisque c’est un marché transparent.

Est-il intelligent de trader le pre-market ? Le spread n’est pas une barrière ?
 
> Vous pouvez trader n’importe quand, cependant du fait que les traders institutionnels ne sont pas présents, les marchés bougent très lentement.
Concernant le spread, vous ne le payez pas si vous entrez en ordre limite dans le DOM. Par contre vous payez le spread si vous entrez au marché.
C’est exactement le même principe pour quitter une position. Si vous flattez la position, vous paierez le spread. Mais si vous sortez avec un target, vous ne paierez pas le spread, puisque votre target fournit la liquidité dans le marché.
Comme dit, c’est grâce au trader qui fournissent la liquidité que le marcher existe, donc aucune raison de payer le spread si vous fournissez la liquidité.

Le principe de scalping qui dit on essaie de gagner dans 90% des cas 2 pour perdre 9 dans 10% des cas est il vrai ? Est-il figé ou y a-t-il des tolérances ?

> On s’enfiche de ça. Vous suivez l’ordre flow (Footprint, Edge Zones, Tape-reading) et vous entrez au meilleur timing. Si ça ne passe pas, vous couper la position. Il ne faut jamais laisser courir sa position jusqu’au stop. Si vous savez exécuter, vous êtes un pro. Le débutant calcul des ratios et perd son temps avec ces bêtises.

Doit-on obligatoirement développer une stratégie personnelle ?
Moi je recherche plus des stratégies solides et qui ont fait leurs preuves.
 
> Si vous savez exécuter, pas besoin de développer quoi que ce soit. Une bonne exécution est quand le trade par directement dans votre sens, car vous êtes dans le timing.

Que pensez vous de ProRealTime ?
Il travaille avec 2 brokers IG contrat (CFD, comptant) flux IG. Et interactive brokers flux Futures.
Je me disais que des petits compte de 20 000 € peuvent utiliser les flux Futures pour tout ce qui est prise de décisions et rentrer en position sur des flux d’IG avec des contrats à 0.20 ou 1€ le point notamment sur Dow Jones.
De ce fait plusieurs entrées en position possibles et effets leviers inférieurs à 2 en se moment. En plus d’une protections de sont capital.
Pourquoi je voudrai utiliser 2 flux ?
Parce que je peux travailler avec des outils pro que vous présentez dans votre site et je ne suis pas obligé de travailler avec un point à 5€ sur l’E-mini Dow futures… Donc je diminue mon effets levier et protège mieux mon capital.

> Récemment, le CME à sortie les micros contrat. La valeur du contrat est 10x plus petite que le mini. Le Micro E-mini Dow futures est donc de 50 centimes par contrat seulement. Cela vous permettra de trader sur le vrai marché.
Micro E-mini S&P 500 futures
Micro E-mini Dow futures
Micro E-mini Nasdaq-100 futures
Micro E-mini Russell 2000 futures
N’allez pas chez IG pour trader le CFD en suivant le Futures. Plus vous gagnerez d’argent chez eux, plus le broker CFD va vous augmenter le spread et ralentir votre plateforme.
Mon conseil : Vous devez aller chez un broker qui vous propose un data feed de qualité tel que le data feed CQG et un logiciel performant tel que Sierra Chart. Si vous trouvez que la valeur d’un contrat est élevée, trader les Micros.
> Pourquoi avoir 20 000 € de capital ? Si vous lancez 1 contrat sur l’E-mini Dow, ou peux importe, la marge est de 500 $. Si vous ne savez pas exécuter, restez en simulation jusqu’à maitriser l’exécution, puis vous traderez avec 1 contrat sur compte live quand vous serez prêt. Un capital de 600 $ suffit donc. Je coupe mes trade en perte de 2 ticks généralement, je ne vais pas plus loin que ça. Si ça ne passe pas, je coupe. Ça s’appelle scratcher le trade. Je refais une lecture de l’order flow et le suivant fonctionnera.
> ProRealTime, personnellement il n’y a aucun pro là-dessus. Les pros sont sur Sierra Chart.
> Le data feed de Interactive Broker n’est pas super pour le Footprint et le Volume Profile comparé à CQG.

Psychologie, laquelle faut-il avoir?

> Aucune psychologie. La psychologie c’est l’excuse du débutant, et il vend des livres là-dessus pour vivre de quelques choses parce qu’il est pas foutu de comprendre pourquoi le prix monte, pourquoi le prix baisse…
Le trading c’est mécanique, pas psychologique. Vous devez comprendre la mécanique et l’order flow et vous devez être bon dans l’exécution. C’est tout ce que vous devez faire.

Peut-on trader toute sa vie ?
Mon objectif étant d’avoir une bonne expérience pour mes jours de retraite.

> Oui bien sûr, tant que le monde de la finance existe.
L’expérience vous l’avez en 2 mois si vous êtes bien éduqué, et non en 20 ans.

Les pertes sur Futures peuvent-elles être supérieures au capital ?
Peut-on devoir des sous au broker ??

> Non, car il y a la marge requise. Il vous faut 500 EUR pour lancer 1 contrat sur le mini-DAX. Si vous avez 495 EUR sur votre compte, tous vos trades se clôturent.
Vous ne pouvez pas lancer de trade sur votre compte réel si vous n’avez pas la marge requise.

Quelle est votre parcours ?

> J’ai tradé le FOREX en 2012, les CFD en 2013 et les Futures depuis 2014.

En simulation, peut-on mettre un montant plus élevé que ce qui se trouve sur le compte réel ?

> C’est Sierra Chart qui met en place la simulation. Il n’y a aucun montant en simulation, c’est illimité.
Il est conseillé de trader 1 contrat en simulation si vous souhaitez plus tard trader 1 contrat en réel.

Je suis preneur pour une formation rémunérée à la hauteur de ta prestation.

> La formation gratuite est la seule formation proposée puisqu’elle couvre tout ce qu’il faut savoir.
Sinon je propose des vidéos à 5 EUR ou l’on me voit trader, avec des explications en temps réel. Il y aura la trading room plus tard également où l’on peut m’écouter en direct prendre les positions.

J’ai 9 ans d’expérience sur le Forex. Il y a 1 an j’ai commencé à m’intéresser aux Futures et je commence tout juste à comprendre l’importance des volumes. Je cherche à améliorer mon timing uniquement via le Footprint, est-ce possible ?

> Oui c’est possible. Regardez cette vidéo entièrement.

Avez-vous des techniques ou recommandations qui pourront m’aider à atteindre mon objectif.

> Je propose des vidéos de trading en live si ça vous intéresse, et une trading room bientôt ou vous pourrez m’entendre trader en live et prendre des positions avec mon compte réel.

Quand tu mets un graphe en tick reversal , comment choisis-tu le nombre de ticks ? En fonction de l’actif et de sa volatilité. Mais y’a-t-il une méthode de calcul ? Par exemple, en ce moment, avec la hausse de la volatilité, pour l’ES (ou autre actif), combien de ticks faut-il mettre ?

> J’utilise uniquement le 4 et le 5 pour le DAX. Si vraiment il n’y a pas de liquidité comme la situation actuelle, je regarde si le 6 est bien. Mais sinon toujours le 4 et le 5. 95% du temps je regarde le 4.
Pour les marchés épais comme l’EURO STOXX, je suis sur le 3 et le 4.
Pour l’ES, mettre le 4 ou le 5.
Donc la norme c’est le 4 et le 5.
Pour définir vraiment la bonne valeur, c’est celle qui permet de voir les brackets facilement.